BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/10 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/08/10 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/08/10 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/08/10 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1998年4月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2007年1月4日
・投資信託振替制度に移行
2013年10月15日
・新たに「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」を設定しファミリーファンド方式とする旨の約款変更
・平成18年改正信託法適用の投資信託とする旨の約款変更
・ファンドの名称を「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)」とする旨の約款変更2026/08/10 9:07

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/10 9:07

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド受益証券を通じて、世界の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利息収入)の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。2026/08/10 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、第56特定期間(第331期から第336期まで(2025年11月11日から2026年 5月11日まで))について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2026/08/10 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2026/08/10 9:07

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/08/10 9:07

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1998年4月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/08/10 9:07

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第37特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	0.0170
第38特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	0.0120
第39特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	0.0120
第40特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0.0120
第41特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0.0120
第42特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0.0120
第43特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0.0120
第44特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0.0110
第45特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0.0060
第46特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0.0060
第47特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0.0060
第48特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0.0060
第49特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0.0060
第50特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0.0060
第51特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0.0060
第52特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0.0060
第53特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0.0060
第54特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0.0060
第55特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0.0060
第56特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	0.0060

e border="0">期計算期間1口当たりの分配金(円)第37特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日0.0170第38特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日0.0120第39特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日0.0120第40特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日0.0120第41特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日0.0120第42特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日0.0120第43特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日0.0120第44特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日0.0110第45特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日0.0060第46特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日0.0060第47特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日0.0060第48特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日0.0060第49特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日0.0060第50特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日0.0060第51特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日0.0060第52特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日0.0060第53特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日0.0060第54特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日0.0060第55特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日0.0060第56特定期間2025年11月11日～2026年 5月11日0.0060

2026/08/10 9:07

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/08/10 9:07

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:07

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月23日	臨時報告書
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書
2026年 3月24日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第37特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	△1.63
第38特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	△1.63
第39特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	△1.49
第40特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	△3.34
第41特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△0.97
第42特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	4.42
第43特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	3.33
第44特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△0.93
第45特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	2.33
第46特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	△4.17
第47特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	△1.33
第48特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△9.96
第49特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	△5.62
第50特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	1.70
第51特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	△4.32
第52特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0.99
第53特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	△0.97
第54特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0.20
第55特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	2.03
第56特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	△0.84

e border="0">期計算期間収益率(%)第37特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日△1.63第38特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日△1.63第39特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日△1.49第40特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日△3.34第41特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日△0.97第42特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日4.42第43特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日3.33第44特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日△0.93第45特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日2.33第46特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日△4.17第47特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日△1.33第48特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日△9.96第49特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日△5.62第50特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日1.70第51特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日△4.32第52特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日0.99第53特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日△0.97第54特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日0.20第55特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日2.03第56特定期間2025年11月11日～2026年 5月11日△0.84e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/10 9:07

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/10 9:07

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/08/10 9:07

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/10 9:07

#24 投資リスク（連結）

公社債市場リスク(金利変動リスク)
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により公社債相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの基準価額が下落する要因になります。また、ファンドが保有する個々の銘柄の公社債については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。2026/08/10 9:07

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:07

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2026/08/10 9:07

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

2026/08/10 9:07

#28 投資方針（連結）

主として、世界の投資適格格付けの公社債を主な投資対象とするベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資を行い、インカム・ゲインの確保と信託財産の成長を目指します。2026/08/10 9:07

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド	9,166,493,159	1.0642	9,754,982,064	1.0692	9,800,814,485	100.08

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/08/10 9:07

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,800,814,485	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,735,220	△0.08
合計(純資産総額)		9,793,079,265	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,800,814,485100.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△7,735,220△0.08合計(純資産総額)9,793,079,265100.00

2026/08/10 9:07

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/10 9:07

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/08/10 9:07

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第55特定期間(第325期から第330期)自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第56特定期間(第331期から第336期)自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
有価証券売買等損益	322,929,894	△9,480,835
その他収益	394,185	-
営業収益合計	323,324,079	△9,480,835
営業費用
受託者報酬	3,145,172	2,844,890
委託者報酬	88,064,754	79,656,962
その他費用	314,286	314,286
営業費用合計	91,524,212	82,816,138
営業利益又は営業損失(△)	231,799,867	△92,296,973
経常利益又は経常損失(△)	231,799,867	△92,296,973
当期純利益又は当期純損失(△)	231,799,867	△92,296,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,224,236	△429,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,733,965,149	△17,119,965,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,654,199,713	1,430,563,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,654,199,713	1,430,563,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,324,240	88,311,410
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,324,240	88,311,410
分配金	175,451,064	160,182,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,119,965,109	△16,029,763,098

2026/08/10 9:07

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自 令和6年 1月 1日至 令和6年12月31日)		当事業年度(自 令和7年 1月 1日至 令和7年12月31日)
営業収益
委託者報酬		539,713		497,045
運用受託報酬		490,380		664,473
投資助言報酬		7,182		7,970
その他営業収益	*1	759,533	*1	733,444
営業収益合計		1,796,810		1,902,932
営業費用
支払手数料		243,829		216,076
広告宣伝費		1,892		1,855
調査費		334,054		516,005
調査費		147,291		165,079
委託調査費		186,763		350,925
委託計算費		33,083		33,146
営業雑経費		26,751		25,295
通信費		2,562		2,554
印刷費		21,953		20,726
協会費		2,235		2,014
営業費用合計		639,612		792,379
一般管理費
給料		775,735		874,203
役員報酬		90,254		111,110
給料・手当		343,218		362,275
賞与		342,263		400,817
交際費		4,207		3,692
旅費交通費		19,701		23,976
福利厚生費		71,674		80,424
人材募集費		5,720		2,337
業務関連委託費用		60,820		70,028
器具備品費		212		4,171
租税公課		17,710		17,560
不動産賃借料		129,831		123,127
固定資産減価償却費		38,760		38,138
退職給付費用		32,292		36,502
役員退職慰労引当金繰入額		3,542		3,679
諸経費		77,600		82,222
一般管理費合計		1,237,809		1,360,066
営業損失(△)		△ 80,611		△ 249,512
営業外収益
為替差益		3,886		-
雑収入		4,775		4,606
営業外収益合計		8,662		4,606
営業外費用
為替差損		-		8,408
雑損失		5		121
営業外費用合計		5		8,529
経常損失(△)		△ 71,954		△ 253,435
特別損失
特別退職金支出額		-		13,723
特別損失合計		-		13,723
税引前当期純損失(△)		△ 71,954		△ 267,159
法人税、住民税及び事業税		31,997		343
法人税等調整額		△ 21,249		27,027
法人税等合計		10,747		27,370
当期純損失(△)		△ 82,701		△ 294,529

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.75%(税抜2.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/08/10 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/08/10 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第37特定期間末	(2016年11月10日)	107,681	108,015	0.6450	0.6470
第38特定期間末	(2017年 5月10日)	101,409	101,735	0.6225	0.6245
第39特定期間末	(2017年11月10日)	87,224	87,514	0.6012	0.6032
第40特定期間末	(2018年 5月10日)	71,125	71,375	0.5691	0.5711
第41特定期間末	(2018年11月12日)	59,084	59,298	0.5516	0.5536
第42特定期間末	(2019年 5月10日)	55,185	55,381	0.5640	0.5660
第43特定期間末	(2019年11月11日)	51,122	51,301	0.5708	0.5728
第44特定期間末	(2020年 5月11日)	45,922	46,005	0.5545	0.5555
第45特定期間末	(2020年11月10日)	41,416	41,490	0.5614	0.5624
第46特定期間末	(2021年 5月10日)	35,111	35,177	0.5320	0.5330
第47特定期間末	(2021年11月10日)	30,333	30,391	0.5189	0.5199
第48特定期間末	(2022年 5月10日)	23,582	23,633	0.4612	0.4622
第49特定期間末	(2022年11月10日)	20,144	20,191	0.4293	0.4303
第50特定期間末	(2023年 5月10日)	19,031	19,075	0.4306	0.4316
第51特定期間末	(2023年11月10日)	16,416	16,457	0.4060	0.4070
第52特定期間末	(2024年 5月10日)	14,887	14,923	0.4040	0.4050
第53特定期間末	(2024年11月11日)	13,380	13,414	0.3941	0.3951
第54特定期間末	(2025年 5月12日)	11,920	11,950	0.3889	0.3899
第55特定期間末	(2025年11月10日)	10,983	11,011	0.3908	0.3918
第56特定期間末	(2026年 5月11日)	9,885	9,911	0.3815	0.3825
	2025年 5月末日	11,795	―	0.3876	―
	6月末日	11,729	―	0.3899	―
	7月末日	11,491	―	0.3879	―
	8月末日	11,312	―	0.3887	―
	9月末日	11,195	―	0.3906	―
	10月末日	11,089	―	0.3926	―
	11月末日	10,855	―	0.3901	―
	12月末日	10,560	―	0.3866	―
	2026年 1月末日	10,397	―	0.3867	―
	2月末日	10,408	―	0.3911	―
	3月末日	9,947	―	0.3784	―
	4月末日	9,925	―	0.3812	―
	5月末日	9,793	―	0.3826	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第37特定期間末(2016年11月10日)107,681108,0150.64500.6470第38特定期間末(2017年 5月10日)101,409101,7350.62250.6245第39特定期間末(2017年11月10日)87,22487,5140.60120.6032第40特定期間末(2018年 5月10日)71,12571,3750.56910.5711第41特定期間末(2018年11月12日)59,08459,2980.55160.5536第42特定期間末(2019年 5月10日)55,18555,3810.56400.5660第43特定期間末(2019年11月11日)51,12251,3010.57080.5728第44特定期間末(2020年 5月11日)45,92246,0050.55450.5555第45特定期間末(2020年11月10日)41,41641,4900.56140.5624第46特定期間末(2021年 5月10日)35,11135,1770.53200.5330第47特定期間末(2021年11月10日)30,33330,3910.51890.5199第48特定期間末(2022年 5月10日)23,58223,6330.46120.4622第49特定期間末(2022年11月10日)20,14420,1910.42930.4303第50特定期間末(2023年 5月10日)19,03119,0750.43060.4316第51特定期間末(2023年11月10日)16,41616,4570.40600.4070第52特定期間末(2024年 5月10日)14,88714,9230.40400.4050第53特定期間末(2024年11月11日)13,38013,4140.39410.3951第54特定期間末(2025年 5月12日)11,92011,9500.38890.3899第55特定期間末(2025年11月10日)10,98311,0110.39080.3918第56特定期間末(2026年 5月11日)9,8859,9110.38150.38252025年 5月末日11,795―0.3876―6月末日11,729―0.3899―7月末日11,491―0.3879―8月末日11,312―0.3887―9月末日11,195―0.3906―10月末日11,089―0.3926―11月末日10,855―0.3901―12月末日10,560―0.3866―2026年 1月末日10,397―0.3867―2月末日10,408―0.3911―3月末日9,947―0.3784―4月末日9,925―0.3812―5月末日9,793―0.3826―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,826,216,276	円
Ⅱ 負債総額	33,137,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,793,079,265	円
Ⅳ 発行済口数	25,598,667,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3826	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,826,216,276円Ⅱ 負債総額33,137,011円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,793,079,265円Ⅳ 発行済口数25,598,667,050口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3826円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/08/10 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第37特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	43,330,548,876	10,798,406,608
第38特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	16,487,505,975	20,516,690,180
第39特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	4,450,499,839	22,270,683,826
第40特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	1,276,955,469	21,396,329,466
第41特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	979,573,909	18,843,716,699
第42特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	1,080,617,207	10,343,277,069
第43特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	1,530,384,931	9,811,252,217
第44特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	831,504,623	7,586,356,446
第45特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	376,903,195	9,415,662,119
第46特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	478,280,389	8,251,953,425
第47特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	316,819,584	7,855,153,733
第48特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	261,807,131	7,594,427,752
第49特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	242,912,743	4,452,510,569
第50特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	298,818,967	3,023,517,390
第51特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	298,462,341	4,055,191,845
第52特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	291,906,226	3,881,575,511
第53特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	186,896,121	3,083,366,905
第54特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	173,597,651	3,471,596,510
第55特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	156,021,219	2,706,875,583
第56特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	143,847,683	2,331,553,492

e border="0">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第37特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日43,330,548,87610,798,406,608第38特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日16,487,505,97520,516,690,180第39特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日4,450,499,83922,270,683,826第40特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日1,276,955,46921,396,329,466第41特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日979,573,90918,843,716,699第42特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日1,080,617,20710,343,277,069第43特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日1,530,384,9319,811,252,217第44特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日831,504,6237,586,356,446第45特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日376,903,1959,415,662,119第46特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日478,280,3898,251,953,425第47特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日316,819,5847,855,153,733第48特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日261,807,1317,594,427,752第49特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日242,912,7434,452,510,569第50特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日298,818,9673,023,517,390第51特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日298,462,3414,055,191,845第52特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日291,906,2263,881,575,511第53特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日186,896,1213,083,366,905第54特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日173,597,6513,471,596,510第55特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日156,021,2192,706,875,583第56特定期間2025年11月11日～2026年 5月11日143,847,6832,331,553,492

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(令和6年12月31日)		当事業年度(令和7年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		417,143		317,912
前払費用		44,687		34,056
未収還付法人税等		-		5,487
未収委託者報酬		98,101		100,785
未収運用受託報酬		205,930		157,239
未収投資助言報酬		2,546		2,926
未収収益	*1	291,679	*1	243,270
未収消費税等		17,038		-
立替金	*1	-	*1	135,248
その他の流動資産		11,857		8,893
流動資産合計		1,088,984		1,005,820
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*2	73,921	*2	53,064
器具備品	*2	24,491	*2	44,265
有形固定資産合計		98,413		97,330
無形固定資産
電話加入権		1,850		1,850
ソフトウェア		953		754
無形固定資産合計		2,804		2,604
投資その他の資産
関係会社株式		-		500
長期差入保証金		2,500		2,657
預託金		300		300
繰延税金資産		171,586		144,558
投資その他の資産合計		174,386		148,015
固定資産合計		275,603		247,950
資産合計		1,364,588		1,253,771

(単位:千円)
	前事業年度(令和6年12月31日)		当事業年度(令和7年12月31日)
負債の部
流動負債
預り金		13,903		19,892
未払手数料		36,431		38,787
未払委託調査費		13,519		14,083
その他未払金		56,190		128,361
リース債務		1,321		-
未払費用		27,775		49,600
賞与引当金		336,805		401,348
未払法人税等		24,012		-
未払消費税等		-		26,249
流動負債合計		509,958		678,323
固定負債
退職給付引当金		115,156		126,824
役員退職慰労引当金		13,025		16,705
固定負債合計		128,181		143,529
負債合計		638,140		821,853
純資産の部
株主資本
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		139,087		139,087
資本剰余金合計		139,087		139,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		274,859		△ 19,669
利益剰余金合計		337,359		42,830
株主資本合計		726,447		431,917
純資産合計		726,447		431,917
負債・純資産合計		1,364,588		1,253,771

2026/08/10 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社が属する「ベアリングス」とは、世界主要国に拠点を置き、グローバルな金融サービスを提供する企業グループであり、進化するお客様の投資ニーズに応えることを最大の目的としています。革新的な投資ソリューションと、パブリック市場およびプライベート市場双方における差別化された投資機会へのアクセスをご提供します。

2026/08/10 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)】
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/10 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1.有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

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