有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)
| Ⅰ 資産総額 | 9,826,216,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,137,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,793,079,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,598,667,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3826 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,826,216,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,137,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,793,079,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,598,667,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3826 | 円 |
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