有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
| Ⅰ 資産総額 | 20,565,560,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,909,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,523,651,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,462,360,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4417 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,565,560,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,909,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,523,651,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,462,360,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4417 | 円 |
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