有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,041,142,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,105,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,732,036,597円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,194,494,110口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6985円 |
<ご参考>「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」
| 平成26年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 208,664,436,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,469,661,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,194,775,196円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,572,909,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0516円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
