有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】
2020/08/11 9:12
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額46,048,805,491円
Ⅱ 負債総額99,836,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,948,968,627円
Ⅳ 発行済口数82,155,888,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5593円

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