有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,549,070,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,378,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,474,691,305円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,006,092,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7146円 |
<ご参考>「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,876,347,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,206,869,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,669,477,818円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,818,848,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1123円 |
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