有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
| Ⅰ 資産総額 | 10,885,106,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,857,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,855,249,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,823,429,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3901 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,885,106,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,857,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,855,249,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,823,429,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3901 | 円 |
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