有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,390,629,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,545,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,111,084,816円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,206,646,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7037円 |
<ご参考>「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」
| 平成27年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,796,835,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,024,661,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,772,173,870円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,645,148,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1256円 |
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