有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
| Ⅰ 資産総額 | 13,334,434,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,237,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,300,196,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,482,345,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3972 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,334,434,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,237,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,300,196,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,482,345,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3972 | 円 |
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