BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 資産合計 | 33,398,895,655 | 31,742,730,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,782,180 | 439,194,520 |
| 未払金 | 340,729,351 | － |
| 未払収益分配金 | 149,942,875 | 155,041,159 |
| 未払解約金 | 27,207,499 | 19,414,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,933 | 1,399,901 |
| 未払委託者報酬 | 42,054,067 | 39,197,212 |
| その他未払費用 | 766,575 | 818,797 |
| 流動負債合計 | 646,984,480 | 655,066,568 |
| 負債合計 | 646,984,480 | 655,066,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,485,718,778 | 38,760,289,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,733,807,603 | -7,672,626,287 |
| 元本等合計 | 32,751,911,175 | 31,087,663,547 |
| 純資産合計 | 32,751,911,175 | 31,087,663,547 |
| 負債純資産合計 | 33,398,895,655 | 31,742,730,115 |
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