有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)

【提出】
2009年8月11日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月10日2009年5月11日
資産の部
流動資産
預金112,697,4468,357,971
金銭信託987,940925,076
コール・ローン464,000,000334,000,000
国債証券22,435,095,89223,812,988,516
地方債証券3,441,369,1143,797,029,403
特殊債券929,489,231419,391,168
社債券1,391,874,2331,538,282,805
派生商品評価勘定1,662,048,86071,123,680
未収入金662,603,395
未収利息556,838,858546,138,181
前払費用72,438,57994,450,783
その他未収収益13,286,56723,805,643
流動資産合計31,742,730,11530,646,493,226
資産合計31,742,730,11530,646,493,226
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定439,194,5201,339,729,467
未払収益分配金155,041,159150,325,955
未払解約金19,414,97919,040,584
未払受託者報酬1,399,9011,317,928
未払委託者報酬39,197,21236,901,969
その他未払費用818,797777,191
流動負債合計655,066,5681,548,093,094
負債合計655,066,5681,548,093,094
純資産の部
元本等
元本38,760,289,83437,581,488,883
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,672,626,287-8,483,088,751
元本等合計31,087,663,54729,098,400,132
純資産合計31,087,663,54729,098,400,132
負債純資産合計31,742,730,11530,646,493,226