有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 112,697,446 | 8,357,971 |
| 金銭信託 | 987,940 | 925,076 |
| コール・ローン | 464,000,000 | 334,000,000 |
| 国債証券 | 22,435,095,892 | 23,812,988,516 |
| 地方債証券 | 3,441,369,114 | 3,797,029,403 |
| 特殊債券 | 929,489,231 | 419,391,168 |
| 社債券 | 1,391,874,233 | 1,538,282,805 |
| 派生商品評価勘定 | 1,662,048,860 | 71,123,680 |
| 未収入金 | 662,603,395 | － |
| 未収利息 | 556,838,858 | 546,138,181 |
| 前払費用 | 72,438,579 | 94,450,783 |
| その他未収収益 | 13,286,567 | 23,805,643 |
| 流動資産合計 | 31,742,730,115 | 30,646,493,226 |
| 資産合計 | 31,742,730,115 | 30,646,493,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 439,194,520 | 1,339,729,467 |
| 未払収益分配金 | 155,041,159 | 150,325,955 |
| 未払解約金 | 19,414,979 | 19,040,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,901 | 1,317,928 |
| 未払委託者報酬 | 39,197,212 | 36,901,969 |
| その他未払費用 | 818,797 | 777,191 |
| 流動負債合計 | 655,066,568 | 1,548,093,094 |
| 負債合計 | 655,066,568 | 1,548,093,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,760,289,834 | 37,581,488,883 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,672,626,287 | -8,483,088,751 |
| 元本等合計 | 31,087,663,547 | 29,098,400,132 |
| 純資産合計 | 31,087,663,547 | 29,098,400,132 |
| 負債純資産合計 | 31,742,730,115 | 30,646,493,226 |
