有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【提出】
- 2010年2月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 8,357,971 | 61,256,916 |
金銭信託 | 925,076 | 555,314 |
コール・ローン | 334,000,000 | 312,000,000 |
国債証券 | 23,812,988,516 | 21,484,159,037 |
地方債証券 | 3,797,029,403 | 4,049,322,308 |
特殊債券 | 419,391,168 | 1,064,907,604 |
社債券 | 1,538,282,805 | 1,519,821,076 |
派生商品評価勘定 | 71,123,680 | 633,167,437 |
未収利息 | 546,138,181 | 597,649,645 |
前払費用 | 94,450,783 | 22,525,529 |
その他未収収益 | 23,805,643 | 12,422,387 |
流動資産合計 | 30,646,493,226 | 29,757,787,253 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 30,646,493,226 | 29,757,787,253 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,339,729,467 | 468,294,659 |
未払収益分配金 | 150,325,955 | 153,258,221 |
未払解約金 | 19,040,584 | 24,098,416 |
未払受託者報酬 | 1,317,928 | 1,177,885 |
未払委託者報酬 | 36,901,969 | 32,980,802 |
その他未払費用 | 777,191 | 727,460 |
流動負債合計 | 1,548,093,094 | 680,537,443 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,548,093,094 | 680,537,443 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 37,581,488,883 | 38,314,555,491 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,483,088,751 | -9,237,305,681 |
元本等合計 | 29,098,400,132 | 29,077,249,810 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 29,098,400,132 | 29,077,249,810 |
負債純資産合計 | 30,646,493,226 | 29,757,787,253 |