BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,357,971 | 61,256,916 |
| 金銭信託 | 925,076 | 555,314 |
| コール・ローン | 334,000,000 | 312,000,000 |
| 国債証券 | 23,812,988,516 | 21,484,159,037 |
| 地方債証券 | 3,797,029,403 | 4,049,322,308 |
| 特殊債券 | 419,391,168 | 1,064,907,604 |
| 社債券 | 1,538,282,805 | 1,519,821,076 |
| 派生商品評価勘定 | 71,123,680 | 633,167,437 |
| 未収利息 | 546,138,181 | 597,649,645 |
| 前払費用 | 94,450,783 | 22,525,529 |
| その他未収収益 | 23,805,643 | 12,422,387 |
| 流動資産合計 | 30,646,493,226 | 29,757,787,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,646,493,226 | 29,757,787,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,339,729,467 | 468,294,659 |
| 未払収益分配金 | 150,325,955 | 153,258,221 |
| 未払解約金 | 19,040,584 | 24,098,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,928 | 1,177,885 |
| 未払委託者報酬 | 36,901,969 | 32,980,802 |
| その他未払費用 | 777,191 | 727,460 |
| 流動負債合計 | 1,548,093,094 | 680,537,443 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,548,093,094 | 680,537,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,581,488,883 | 38,314,555,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,483,088,751 | -9,237,305,681 |
| 元本等合計 | 29,098,400,132 | 29,077,249,810 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,098,400,132 | 29,077,249,810 |
| 負債純資産合計 | 30,646,493,226 | 29,757,787,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
