BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,256,916 | 12,918,228 |
| 金銭信託 | 555,314 | 396,067 |
| コール・ローン | 312,000,000 | 593,000,000 |
| 国債証券 | 21,484,159,037 | 22,177,275,178 |
| 地方債証券 | 4,049,322,308 | 4,062,359,120 |
| 特殊債券 | 1,064,907,604 | 1,064,496,579 |
| 社債券 | 1,519,821,076 | 1,498,394,997 |
| 派生商品評価勘定 | 633,167,437 | 1,293,042,864 |
| 未収入金 | － | 8,952,720 |
| 未収利息 | 597,649,645 | 500,678,775 |
| 前払費用 | 22,525,529 | 29,643,924 |
| その他未収収益 | 12,422,387 | 22,643,714 |
| 流動資産合計 | 29,757,787,253 | 31,263,802,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,757,787,253 | 31,263,802,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 468,294,659 | 234,613,307 |
| 未払金 | － | 105,572,600 |
| 未払収益分配金 | 153,258,221 | 159,388,894 |
| 未払解約金 | 24,098,416 | 26,915,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,885 | 1,215,097 |
| 未払委託者報酬 | 32,980,802 | 34,022,707 |
| その他未払費用 | 727,460 | 726,931 |
| 流動負債合計 | 680,537,443 | 562,454,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 680,537,443 | 562,454,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,314,555,491 | 39,847,223,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,237,305,681 | -9,145,876,439 |
| （分配準備積立金） | 7,738,159 | 36,975 |
| 元本等合計 | 29,077,249,810 | 30,701,347,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,077,249,810 | 30,701,347,245 |
| 負債純資産合計 | 29,757,787,253 | 31,263,802,166 |
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