BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,918,228 | 121,256,118 |
| 金銭信託 | 396,067 | 698,078 |
| コール・ローン | 593,000,000 | 530,000,000 |
| 国債証券 | 22,177,275,178 | 21,710,652,130 |
| 地方債証券 | 4,062,359,120 | 6,545,597,683 |
| 特殊債券 | 1,064,496,579 | 1,000,551,379 |
| 社債券 | 1,498,394,997 | 1,307,681,390 |
| 派生商品評価勘定 | 1,293,042,864 | 675,337,592 |
| 未収入金 | 8,952,720 | － |
| 未収利息 | 500,678,775 | 589,183,391 |
| 前払費用 | 29,643,924 | 41,219,964 |
| その他未収収益 | 22,643,714 | 12,680,275 |
| 流動資産合計 | 31,263,802,166 | 32,534,858,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,263,802,166 | 32,534,858,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 234,613,307 | 566,331,825 |
| 未払金 | 105,572,600 | － |
| 未払収益分配金 | 159,388,894 | 165,669,038 |
| 未払解約金 | 26,915,385 | 6,334,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,097 | 1,335,412 |
| 未払委託者報酬 | 34,022,707 | 37,391,538 |
| その他未払費用 | 726,931 | 767,533 |
| 流動負債合計 | 562,454,921 | 777,830,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 562,454,921 | 777,830,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,847,223,684 | 41,417,259,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,145,876,439 | -9,660,231,814 |
| （分配準備積立金） | 36,975 | 38,871 |
| 元本等合計 | 30,701,347,245 | 31,757,027,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,701,347,245 | 31,757,027,837 |
| 負債純資産合計 | 31,263,802,166 | 32,534,858,000 |
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