BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,256,118 | 109,885,157 |
| 金銭信託 | 698,078 | 198,047 |
| コール・ローン | 530,000,000 | 264,000,000 |
| 国債証券 | 21,710,652,130 | 21,685,987,795 |
| 地方債証券 | 6,545,597,683 | 5,650,926,420 |
| 特殊債券 | 1,000,551,379 | 992,842,768 |
| 社債券 | 1,307,681,390 | 1,410,559,391 |
| 派生商品評価勘定 | 675,337,592 | 883,778,628 |
| 未収入金 | － | 671,482,438 |
| 未収利息 | 589,183,391 | 512,117,541 |
| 前払費用 | 41,219,964 | 3,231,800 |
| その他未収収益 | 12,680,275 | 23,805,092 |
| 流動資産合計 | 32,534,858,000 | 32,208,815,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,534,858,000 | 32,208,815,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 566,331,825 | 89,280,666 |
| 未払金 | － | 744,934,256 |
| 未払収益分配金 | 165,669,038 | 172,841,553 |
| 未払解約金 | 6,334,817 | 9,184,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,412 | 1,281,910 |
| 未払委託者報酬 | 37,391,538 | 35,893,500 |
| その他未払費用 | 767,533 | 793,925 |
| 流動負債合計 | 777,830,163 | 1,054,210,528 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 777,830,163 | 1,054,210,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,417,259,651 | 43,210,388,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,660,231,814 | -12,055,783,879 |
| （分配準備積立金） | 38,871 | － |
| 元本等合計 | 31,757,027,837 | 31,154,604,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,757,027,837 | 31,154,604,549 |
| 負債純資産合計 | 32,534,858,000 | 32,208,815,077 |
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