有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【提出】
- 2011年8月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 121,256,118 | 109,885,157 |
金銭信託 | 698,078 | 198,047 |
コール・ローン | 530,000,000 | 264,000,000 |
国債証券 | 21,710,652,130 | 21,685,987,795 |
地方債証券 | 6,545,597,683 | 5,650,926,420 |
特殊債券 | 1,000,551,379 | 992,842,768 |
社債券 | 1,307,681,390 | 1,410,559,391 |
派生商品評価勘定 | 675,337,592 | 883,778,628 |
未収入金 | - | 671,482,438 |
未収利息 | 589,183,391 | 512,117,541 |
前払費用 | 41,219,964 | 3,231,800 |
その他未収収益 | 12,680,275 | 23,805,092 |
流動資産合計 | 32,534,858,000 | 32,208,815,077 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,534,858,000 | 32,208,815,077 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 566,331,825 | 89,280,666 |
未払金 | - | 744,934,256 |
未払収益分配金 | 165,669,038 | 172,841,553 |
未払解約金 | 6,334,817 | 9,184,718 |
未払受託者報酬 | 1,335,412 | 1,281,910 |
未払委託者報酬 | 37,391,538 | 35,893,500 |
その他未払費用 | 767,533 | 793,925 |
流動負債合計 | 777,830,163 | 1,054,210,528 |
固定負債 | | |
負債合計 | 777,830,163 | 1,054,210,528 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 41,417,259,651 | 43,210,388,428 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -9,660,231,814 | -12,055,783,879 |
(分配準備積立金) | 38,871 | - |
元本等合計 | 31,757,027,837 | 31,154,604,549 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 31,757,027,837 | 31,154,604,549 |
負債純資産合計 | 32,534,858,000 | 32,208,815,077 |