有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 109,885,157 | 30,160,823 |
| 金銭信託 | 198,047 | 996,509 |
| コール・ローン | 264,000,000 | 336,000,000 |
| 国債証券 | 21,685,987,795 | 22,565,544,075 |
| 地方債証券 | 5,650,926,420 | 6,476,116,546 |
| 特殊債券 | 992,842,768 | 1,804,463,968 |
| 社債券 | 1,410,559,391 | 1,289,180,419 |
| 派生商品評価勘定 | 883,778,628 | 208,511,660 |
| 未収入金 | 671,482,438 | 22,247,500 |
| 未収利息 | 512,117,541 | 601,070,040 |
| 前払費用 | 3,231,800 | 50,341,150 |
| その他未収収益 | 23,805,092 | 12,765,154 |
| 流動資産合計 | 32,208,815,077 | 33,397,397,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,208,815,077 | 33,397,397,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 89,280,666 | 559,933,000 |
| 未払金 | 744,934,256 | 42,766,791 |
| 未払収益分配金 | 172,841,553 | 172,663,142 |
| 未払解約金 | 9,184,718 | 30,641,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,910 | 1,378,758 |
| 未払委託者報酬 | 35,893,500 | 38,605,196 |
| その他未払費用 | 793,925 | 778,865 |
| 流動負債合計 | 1,054,210,528 | 846,766,887 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,054,210,528 | 846,766,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,210,388,428 | 43,165,785,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,055,783,879 | -10,615,154,627 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 31,154,604,549 | 32,550,630,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,154,604,549 | 32,550,630,957 |
| 負債純資産合計 | 32,208,815,077 | 33,397,397,844 |
