BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,160,823 | 168,779 |
| 金銭信託 | 996,509 | 659,195 |
| コール・ローン | 336,000,000 | 1,745,000,000 |
| 国債証券 | 22,565,544,075 | 31,768,133,683 |
| 地方債証券 | 6,476,116,546 | 20,641,153,327 |
| 特殊債券 | 1,804,463,968 | 8,098,741,436 |
| 社債券 | 1,289,180,419 | 4,707,874,571 |
| 派生商品評価勘定 | 208,511,660 | 2,223,808,459 |
| 未収入金 | 22,247,500 | 18,177,979 |
| 未収利息 | 601,070,040 | 765,527,536 |
| 前払費用 | 50,341,150 | 275,062,097 |
| その他未収収益 | 12,765,154 | 26,575,198 |
| 流動資産合計 | 33,397,397,844 | 70,270,882,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,397,397,844 | 70,270,882,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 559,933,000 | 9,331,140 |
| 未払金 | 42,766,791 | 1,144,797,506 |
| 未払収益分配金 | 172,663,142 | 367,062,501 |
| 未払解約金 | 30,641,135 | 38,199,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,758 | 2,800,289 |
| 未払委託者報酬 | 38,605,196 | 78,408,100 |
| その他未払費用 | 778,865 | 800,000 |
| 流動負債合計 | 846,766,887 | 1,641,399,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 846,766,887 | 1,641,399,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,165,785,584 | 91,765,625,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,615,154,627 | -23,136,142,390 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 32,550,630,957 | 68,629,482,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,550,630,957 | 68,629,482,965 |
| 負債純資産合計 | 33,397,397,844 | 70,270,882,260 |
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