有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年8月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 30,160,823 | 168,779 |
金銭信託 | 996,509 | 659,195 |
コール・ローン | 336,000,000 | 1,745,000,000 |
国債証券 | 22,565,544,075 | 31,768,133,683 |
地方債証券 | 6,476,116,546 | 20,641,153,327 |
特殊債券 | 1,804,463,968 | 8,098,741,436 |
社債券 | 1,289,180,419 | 4,707,874,571 |
派生商品評価勘定 | 208,511,660 | 2,223,808,459 |
未収入金 | 22,247,500 | 18,177,979 |
未収利息 | 601,070,040 | 765,527,536 |
前払費用 | 50,341,150 | 275,062,097 |
その他未収収益 | 12,765,154 | 26,575,198 |
流動資産合計 | 33,397,397,844 | 70,270,882,260 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 33,397,397,844 | 70,270,882,260 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 559,933,000 | 9,331,140 |
未払金 | 42,766,791 | 1,144,797,506 |
未払収益分配金 | 172,663,142 | 367,062,501 |
未払解約金 | 30,641,135 | 38,199,759 |
未払受託者報酬 | 1,378,758 | 2,800,289 |
未払委託者報酬 | 38,605,196 | 78,408,100 |
その他未払費用 | 778,865 | 800,000 |
流動負債合計 | 846,766,887 | 1,641,399,295 |
固定負債 | | |
負債合計 | 846,766,887 | 1,641,399,295 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 43,165,785,584 | 91,765,625,355 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,615,154,627 | -23,136,142,390 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 32,550,630,957 | 68,629,482,965 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 32,550,630,957 | 68,629,482,965 |
負債純資産合計 | 33,397,397,844 | 70,270,882,260 |