有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)

【提出】
2013年2月8日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月10日2012年11月12日
資産の部
流動資産
預金168,779747,203,792
金銭信託659,195287,510
コール・ローン1,745,000,0003,059,000,000
国債証券31,768,133,68352,187,204,773
地方債証券20,641,153,32734,742,105,261
特殊債券8,098,741,43625,602,772,512
社債券4,707,874,5719,732,203,838
派生商品評価勘定2,223,808,459618,538,071
未収入金18,177,979286,214,642
未収利息765,527,5361,571,303,466
前払費用275,062,097472,424,660
その他未収収益26,575,19834,545,023
流動資産合計70,270,882,260129,053,803,548
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計70,270,882,260129,053,803,548
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,331,140640,229,791
未払金1,144,797,506978,295,791
未払収益分配金367,062,501670,683,946
未払解約金38,199,759335,514,698
未払受託者報酬2,800,2895,795,781
未払委託者報酬78,408,100162,281,851
その他未払費用800,000800,000
流動負債合計1,641,399,2952,793,601,858
固定負債
負債合計1,641,399,2952,793,601,858
純資産の部
元本等
元本91,765,625,355167,670,986,562
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-23,136,142,390-41,410,784,872
(分配準備積立金)
元本等合計68,629,482,965126,260,201,690
評価・換算差額等
純資産合計68,629,482,965126,260,201,690
負債純資産合計70,270,882,260129,053,803,548