BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,779 | 747,203,792 |
| 金銭信託 | 659,195 | 287,510 |
| コール・ローン | 1,745,000,000 | 3,059,000,000 |
| 国債証券 | 31,768,133,683 | 52,187,204,773 |
| 地方債証券 | 20,641,153,327 | 34,742,105,261 |
| 特殊債券 | 8,098,741,436 | 25,602,772,512 |
| 社債券 | 4,707,874,571 | 9,732,203,838 |
| 派生商品評価勘定 | 2,223,808,459 | 618,538,071 |
| 未収入金 | 18,177,979 | 286,214,642 |
| 未収利息 | 765,527,536 | 1,571,303,466 |
| 前払費用 | 275,062,097 | 472,424,660 |
| その他未収収益 | 26,575,198 | 34,545,023 |
| 流動資産合計 | 70,270,882,260 | 129,053,803,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 70,270,882,260 | 129,053,803,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,331,140 | 640,229,791 |
| 未払金 | 1,144,797,506 | 978,295,791 |
| 未払収益分配金 | 367,062,501 | 670,683,946 |
| 未払解約金 | 38,199,759 | 335,514,698 |
| 未払受託者報酬 | 2,800,289 | 5,795,781 |
| 未払委託者報酬 | 78,408,100 | 162,281,851 |
| その他未払費用 | 800,000 | 800,000 |
| 流動負債合計 | 1,641,399,295 | 2,793,601,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,641,399,295 | 2,793,601,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,765,625,355 | 167,670,986,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,136,142,390 | -41,410,784,872 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 68,629,482,965 | 126,260,201,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,629,482,965 | 126,260,201,690 |
| 負債純資産合計 | 70,270,882,260 | 129,053,803,548 |
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