BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 747,203,792 | 2,213,093 |
| 金銭信託 | 287,510 | 230,786 |
| コール・ローン | 3,059,000,000 | 1,851,000,000 |
| 国債証券 | 52,187,204,773 | 56,839,066,822 |
| 地方債証券 | 34,742,105,261 | 39,838,319,456 |
| 特殊債券 | 25,602,772,512 | 29,654,577,397 |
| 社債券 | 9,732,203,838 | 6,412,001,068 |
| 派生商品評価勘定 | 618,538,071 | 2,703,812,130 |
| 未収入金 | 286,214,642 | － |
| 未収利息 | 1,571,303,466 | 1,939,188,741 |
| 前払費用 | 472,424,660 | 550,755,834 |
| その他未収収益 | 34,545,023 | 81,286,917 |
| 流動資産合計 | 129,053,803,548 | 139,872,452,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 129,053,803,548 | 139,872,452,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 640,229,791 | 8,527,047,521 |
| 未払金 | 978,295,791 | 261,900,248 |
| 未払収益分配金 | 670,683,946 | 521,441,850 |
| 未払解約金 | 335,514,698 | 516,698,328 |
| 未払受託者報酬 | 5,795,781 | 5,605,417 |
| 未払委託者報酬 | 162,281,851 | 156,951,646 |
| その他未払費用 | 800,000 | 800,000 |
| 流動負債合計 | 2,793,601,858 | 9,990,445,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,793,601,858 | 9,990,445,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,670,986,562 | 173,813,950,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,410,784,872 | -43,931,942,874 |
| （分配準備積立金） | － | 179,506,441 |
| 元本等合計 | 126,260,201,690 | 129,882,007,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 126,260,201,690 | 129,882,007,234 |
| 負債純資産合計 | 129,053,803,548 | 139,872,452,244 |
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