有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)

【提出】
2013年8月9日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月12日2013年5月10日
資産の部
流動資産
預金747,203,7922,213,093
金銭信託287,510230,786
コール・ローン3,059,000,0001,851,000,000
国債証券52,187,204,77356,839,066,822
地方債証券34,742,105,26139,838,319,456
特殊債券25,602,772,51229,654,577,397
社債券9,732,203,8386,412,001,068
派生商品評価勘定618,538,0712,703,812,130
未収入金286,214,642
未収利息1,571,303,4661,939,188,741
前払費用472,424,660550,755,834
その他未収収益34,545,02381,286,917
流動資産合計129,053,803,548139,872,452,244
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計129,053,803,548139,872,452,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定640,229,7918,527,047,521
未払金978,295,791261,900,248
未払収益分配金670,683,946521,441,850
未払解約金335,514,698516,698,328
未払受託者報酬5,795,7815,605,417
未払委託者報酬162,281,851156,951,646
その他未払費用800,000800,000
流動負債合計2,793,601,8589,990,445,010
固定負債
負債合計2,793,601,8589,990,445,010
純資産の部
元本等
元本167,670,986,562173,813,950,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-41,410,784,872-43,931,942,874
(分配準備積立金)179,506,441
元本等合計126,260,201,690129,882,007,234
評価・換算差額等
純資産合計126,260,201,690129,882,007,234
負債純資産合計129,053,803,548139,872,452,244