有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)

【提出】
2014年2月10日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年5月10日2013年11月11日
資産の部
流動資産
預金2,213,093
金銭信託230,786
コール・ローン1,851,000,000
国債証券56,839,066,822
地方債証券39,838,319,456
特殊債券29,654,577,397
社債券6,412,001,068
親投資信託受益証券115,524,403,112
派生商品評価勘定2,703,812,130
未収入金339,350,085
未収利息1,939,188,741
前払費用550,755,834
その他未収収益81,286,91751,539,243
流動資産合計139,872,452,244115,915,292,440
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計139,872,452,244115,915,292,440
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定8,527,047,521
未払金261,900,248
未払収益分配金521,441,850493,077,021
未払解約金516,698,328339,350,085
未払受託者報酬5,605,4175,382,240
未払委託者報酬156,951,646150,702,704
その他未払費用800,000800,000
流動負債合計9,990,445,010989,312,050
固定負債
負債合計9,990,445,010989,312,050
純資産の部
元本等
元本173,813,950,108164,359,007,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-43,931,942,874-49,433,026,862
(分配準備積立金)179,506,441
元本等合計129,882,007,234114,925,980,390
評価・換算差額等
純資産合計129,882,007,234114,925,980,390
負債純資産合計139,872,452,244115,915,292,440