有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,213,093 | - |
金銭信託 | 230,786 | - |
コール・ローン | 1,851,000,000 | - |
国債証券 | 56,839,066,822 | - |
地方債証券 | 39,838,319,456 | - |
特殊債券 | 29,654,577,397 | - |
社債券 | 6,412,001,068 | - |
親投資信託受益証券 | - | 115,524,403,112 |
派生商品評価勘定 | 2,703,812,130 | - |
未収入金 | - | 339,350,085 |
未収利息 | 1,939,188,741 | - |
前払費用 | 550,755,834 | - |
その他未収収益 | 81,286,917 | 51,539,243 |
流動資産合計 | 139,872,452,244 | 115,915,292,440 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 139,872,452,244 | 115,915,292,440 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 8,527,047,521 | - |
未払金 | 261,900,248 | - |
未払収益分配金 | 521,441,850 | 493,077,021 |
未払解約金 | 516,698,328 | 339,350,085 |
未払受託者報酬 | 5,605,417 | 5,382,240 |
未払委託者報酬 | 156,951,646 | 150,702,704 |
その他未払費用 | 800,000 | 800,000 |
流動負債合計 | 9,990,445,010 | 989,312,050 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,990,445,010 | 989,312,050 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 173,813,950,108 | 164,359,007,252 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -43,931,942,874 | -49,433,026,862 |
(分配準備積立金) | 179,506,441 | - |
元本等合計 | 129,882,007,234 | 114,925,980,390 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 129,882,007,234 | 114,925,980,390 |
負債純資産合計 | 139,872,452,244 | 115,915,292,440 |