BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,213,093 | － |
| 金銭信託 | 230,786 | － |
| コール・ローン | 1,851,000,000 | － |
| 国債証券 | 56,839,066,822 | － |
| 地方債証券 | 39,838,319,456 | － |
| 特殊債券 | 29,654,577,397 | － |
| 社債券 | 6,412,001,068 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 115,524,403,112 |
| 派生商品評価勘定 | 2,703,812,130 | － |
| 未収入金 | － | 339,350,085 |
| 未収利息 | 1,939,188,741 | － |
| 前払費用 | 550,755,834 | － |
| その他未収収益 | 81,286,917 | 51,539,243 |
| 流動資産合計 | 139,872,452,244 | 115,915,292,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 139,872,452,244 | 115,915,292,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,527,047,521 | － |
| 未払金 | 261,900,248 | － |
| 未払収益分配金 | 521,441,850 | 493,077,021 |
| 未払解約金 | 516,698,328 | 339,350,085 |
| 未払受託者報酬 | 5,605,417 | 5,382,240 |
| 未払委託者報酬 | 156,951,646 | 150,702,704 |
| その他未払費用 | 800,000 | 800,000 |
| 流動負債合計 | 9,990,445,010 | 989,312,050 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,990,445,010 | 989,312,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,813,950,108 | 164,359,007,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,931,942,874 | -49,433,026,862 |
| （分配準備積立金） | 179,506,441 | － |
| 元本等合計 | 129,882,007,234 | 114,925,980,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 129,882,007,234 | 114,925,980,390 |
| 負債純資産合計 | 139,872,452,244 | 115,915,292,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
