BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 115,915,292,440 | 98,399,017,485 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 115,915,292,440 | 98,399,017,485 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 115,524,403,112 | 98,140,402,182 |
| 未収入金 | 339,350,085 | 207,076,060 |
| その他未収収益 | 51,539,243 | 51,539,243 |
| 流動資産計 | 115,915,292,440 | 98,399,017,485 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 989,312,050 | 763,851,190 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,077,021 | 421,075,176 |
| 未払解約金 | 339,350,085 | 207,076,060 |
| 未払受託者報酬 | 5,382,240 | 4,650,936 |
| 未払委託者報酬 | 150,702,704 | 130,226,161 |
| その他未払費用 | 800,000 | 822,857 |
| 流動負債計 | 989,312,050 | 763,851,190 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 114,925,980,390 | 97,635,166,295 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,359,007,252 | 140,358,392,189 |
| 元本等合計 | 114,925,980,390 | 97,635,166,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,433,026,862 | -42,723,225,894 |
| （分配準備積立金） | － | 33,319,578 |
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