BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 98,399,017,485 | 86,765,234,772 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 98,399,017,485 | 86,765,234,772 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 98,140,402,182 | 86,476,547,520 |
| 未収入金 | 207,076,060 | 288,687,252 |
| その他未収収益 | 51,539,243 | － |
| 流動資産計 | 98,399,017,485 | 86,765,234,772 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 763,851,190 | 769,071,331 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,075,176 | 363,336,779 |
| 未払解約金 | 207,076,060 | 288,687,252 |
| 未払受託者報酬 | 4,650,936 | 4,007,738 |
| 未払委託者報酬 | 130,226,161 | 112,216,705 |
| その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
| 流動負債計 | 763,851,190 | 769,071,331 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 97,635,166,295 | 85,996,163,441 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,358,392,189 | 121,112,259,978 |
| 元本等合計 | 97,635,166,295 | 85,996,163,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,723,225,894 | -35,116,096,537 |
| （分配準備積立金） | 33,319,578 | － |
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