BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,886,899,869 | 4,919,640,656 |
| その他収益 | 30,683 | － |
| 営業収益合計 | 2,886,930,552 | 4,919,640,656 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,667,648 | 24,603,565 |
| 委託者報酬 | 774,694,042 | 688,899,866 |
| その他費用 | 7,167,649 | 822,857 |
| 営業費用合計 | 809,529,339 | 714,326,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,202,718,999 | 7,681,938,886 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,202,718,999 | 7,681,938,886 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,829,698,510 | 1,900,945,594 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,829,698,510 | 1,900,945,594 |
| 全事業営業利益 | 2,077,401,213 | 4,205,314,368 |
| 当期経常利益 | 2,077,401,213 | 4,205,314,368 |
| 当年度純利益 | 2,077,401,213 | 4,205,314,368 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,992,836 | 69,226,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,723,225,894 | -35,116,096,537 |
| 分配金 | 2,689,627,898 | 2,309,951,488 |
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