BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,919,640,656 | 2,446,860,102 |
| 営業収益合計 | 4,919,640,656 | 2,446,860,102 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,603,565 | 23,593,801 |
| 委託者報酬 | 688,899,866 | 660,626,273 |
| その他費用 | 822,857 | 822,857 |
| 営業費用合計 | 714,326,288 | 685,042,931 |
| 全事業営業利益 | 4,205,314,368 | 1,761,817,171 |
| 当期経常利益 | 4,205,314,368 | 1,761,817,171 |
| 当年度純利益 | 4,205,314,368 | 1,761,817,171 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 69,226,815 | 40,257,164 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,116,096,537 | -36,464,758,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,681,938,886 | 3,328,488,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,681,938,886 | 3,328,488,461 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,900,945,594 | 4,202,200,957 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,900,945,594 | 4,202,200,957 |
| 分配金 | 2,309,951,488 | 2,196,509,319 |
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