BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 86,476,547,520 | 88,381,973,934 |
| 未収入金 | 288,687,252 | 91,233,772 |
| 流動資産計 | 86,765,234,772 | 88,473,207,706 |
| 資産の部合計 | 86,765,234,772 | 88,473,207,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,336,779 | 373,066,305 |
| 未払解約金 | 288,687,252 | 91,233,772 |
| 未払受託者報酬 | 4,007,738 | 4,048,556 |
| 未払委託者報酬 | 112,216,705 | 113,359,557 |
| その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
| 流動負債計 | 769,071,331 | 582,531,047 |
| 負債の部合計 | 769,071,331 | 582,531,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,112,259,978 | 124,355,435,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,116,096,537 | -36,464,758,345 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 85,996,163,441 | 87,890,676,659 |
| 純資産の部合計 | 85,996,163,441 | 87,890,676,659 |
| 負債・純資産合計 | 86,765,234,772 | 88,473,207,706 |
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