有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】
2016年2月10日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年5月11日2015年11月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券88,381,973,93485,689,222,581
未収入金91,233,772140,200,250
流動資産計88,473,207,70685,829,422,831
資産の部合計88,473,207,70685,829,422,831
負債の部
流動負債
未払収益分配金373,066,305381,496,793
未払解約金91,233,772140,200,250
未払受託者報酬4,048,5563,584,847
未払委託者報酬113,359,557100,375,718
その他未払費用822,857822,857
流動負債計582,531,047626,480,465
負債の部合計582,531,047626,480,465
純資産の部
元本等
元本124,355,435,004127,165,597,954
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-36,464,758,345-41,962,655,588
(分配準備積立金)
元本等合計87,890,676,65985,202,942,366
純資産の部合計87,890,676,65985,202,942,366
負債・純資産合計88,473,207,70685,829,422,831