有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 88,381,973,934 | 85,689,222,581 |
未収入金 | 91,233,772 | 140,200,250 |
流動資産計 | 88,473,207,706 | 85,829,422,831 |
資産の部合計 | 88,473,207,706 | 85,829,422,831 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 373,066,305 | 381,496,793 |
未払解約金 | 91,233,772 | 140,200,250 |
未払受託者報酬 | 4,048,556 | 3,584,847 |
未払委託者報酬 | 113,359,557 | 100,375,718 |
その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
流動負債計 | 582,531,047 | 626,480,465 |
負債の部合計 | 582,531,047 | 626,480,465 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 124,355,435,004 | 127,165,597,954 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -36,464,758,345 | -41,962,655,588 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 87,890,676,659 | 85,202,942,366 |
純資産の部合計 | 87,890,676,659 | 85,202,942,366 |
負債・純資産合計 | 88,473,207,706 | 85,829,422,831 |