BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 85,689,222,581 | 90,968,350,244 |
| 未収入金 | 140,200,250 | 62,679,033 |
| 流動資産計 | 85,829,422,831 | 91,031,029,277 |
| 資産の部合計 | 85,829,422,831 | 91,031,029,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,496,793 | 403,235,867 |
| 未払解約金 | 140,200,250 | 62,679,033 |
| 未払受託者報酬 | 3,584,847 | 3,841,604 |
| 未払委託者報酬 | 100,375,718 | 107,564,903 |
| その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
| 流動負債計 | 626,480,465 | 578,144,264 |
| 負債の部合計 | 626,480,465 | 578,144,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,165,597,954 | 134,411,955,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,962,655,588 | -43,959,070,974 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 85,202,942,366 | 90,452,885,013 |
| 純資産の部合計 | 85,202,942,366 | 90,452,885,013 |
| 負債・純資産合計 | 85,829,422,831 | 91,031,029,277 |
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