BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 90,968,350,244 | 108,154,543,437 |
| 未収入金 | 62,679,033 | 96,086,928 |
| 流動資産計 | 91,031,029,277 | 108,250,630,365 |
| 資産の部合計 | 91,031,029,277 | 108,250,630,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,235,867 | 333,888,196 |
| 未払解約金 | 62,679,033 | 96,086,928 |
| 未払受託者報酬 | 3,841,604 | 4,762,128 |
| 未払委託者報酬 | 107,564,903 | 133,339,593 |
| その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
| 流動負債計 | 578,144,264 | 568,899,702 |
| 負債の部合計 | 578,144,264 | 568,899,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,411,955,987 | 166,944,098,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,959,070,974 | -59,262,367,592 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 90,452,885,013 | 107,681,730,663 |
| 純資産の部合計 | 90,452,885,013 | 107,681,730,663 |
| 負債・純資産合計 | 91,031,029,277 | 108,250,630,365 |
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