有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 101,868,535,533 | 87,633,137,573 |
未収入金 | 237,692,479 | 381,728,865 |
流動資産計 | 102,106,228,012 | 88,014,866,438 |
資産の部合計 | 102,106,228,012 | 88,014,866,438 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 325,829,828 | 290,189,460 |
未払解約金 | 237,692,479 | 381,728,865 |
未払受託者報酬 | 4,557,472 | 4,067,697 |
未払委託者報酬 | 127,609,173 | 113,895,556 |
その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
流動負債計 | 696,511,809 | 790,704,435 |
負債の部合計 | 696,511,809 | 790,704,435 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 162,914,914,050 | 145,094,730,063 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -61,505,197,847 | -57,870,568,060 |
(分配準備積立金) | 53,212,403 | 63,243,497 |
元本等合計 | 101,409,716,203 | 87,224,162,003 |
純資産の部合計 | 101,409,716,203 | 87,224,162,003 |
負債・純資産合計 | 102,106,228,012 | 88,014,866,438 |