剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第42特定期間(第247期から第252期)自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第43特定期間(第253期から第258期)自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,938,690	12,257,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,027,039,735	△42,662,597,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,575,968,957	4,162,249,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,575,968,957	4,162,249,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	475,153,781	648,986,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	475,153,781	648,986,933
分配金	1,213,107,082	1,117,041,889
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,662,597,561	△38,445,023,627

2020/02/10 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000
資本剰余金計		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
繰越利益剰余金		△ 93,522
利益剰余金計		△ 54,935

(2)中間損益計算書

2020/02/10 9:06

#3 注記表（連結）

2020/02/10 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 211,245		△ 109,408
利益剰余金合計		△ 172,658		△ 70,820

2020/02/10 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
元本	61,707,152,184	55,489,311,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,227,209,810	10,942,583,067

注記表

2020/02/10 9:06