BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,453,676,145 | 51,375,369,325 |
| 未収入金 | 35,922,697 | 77,087,303 |
| 流動資産計 | 55,489,598,842 | 51,452,456,628 |
| 資産の部合計 | 55,489,598,842 | 51,452,456,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,697,106 | 179,135,372 |
| 未払解約金 | 35,922,697 | 77,087,303 |
| 未払受託者報酬 | 2,455,185 | 2,508,047 |
| 未払委託者報酬 | 68,745,144 | 70,225,310 |
| その他未払費用 | 822,857 | 838,095 |
| 流動負債計 | 303,642,989 | 329,794,127 |
| 負債の部合計 | 303,642,989 | 329,794,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,848,553,414 | 89,567,686,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,662,597,561 | -38,445,023,627 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 55,185,955,853 | 51,122,662,501 |
| 純資産の部合計 | 55,185,955,853 | 51,122,662,501 |
| 負債・純資産合計 | 55,489,598,842 | 51,452,456,628 |
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