有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 55,453,676,145 | 51,375,369,325 |
未収入金 | 35,922,697 | 77,087,303 |
流動資産計 | 55,489,598,842 | 51,452,456,628 |
資産の部合計 | 55,489,598,842 | 51,452,456,628 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 195,697,106 | 179,135,372 |
未払解約金 | 35,922,697 | 77,087,303 |
未払受託者報酬 | 2,455,185 | 2,508,047 |
未払委託者報酬 | 68,745,144 | 70,225,310 |
その他未払費用 | 822,857 | 838,095 |
流動負債計 | 303,642,989 | 329,794,127 |
負債の部合計 | 303,642,989 | 329,794,127 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 97,848,553,414 | 89,567,686,128 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -42,662,597,561 | -38,445,023,627 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 55,185,955,853 | 51,122,662,501 |
純資産の部合計 | 55,185,955,853 | 51,122,662,501 |
負債・純資産合計 | 55,489,598,842 | 51,452,456,628 |