BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 51,375,369,325 | 46,068,113,431 |
| 未収入金 | 77,087,303 | 14,843,448 |
| 流動資産計 | 51,452,456,628 | 46,082,956,879 |
| 資産の部合計 | 51,452,456,628 | 46,082,956,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,135,372 | 82,812,834 |
| 未払解約金 | 77,087,303 | 14,843,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,508,047 | 2,137,362 |
| 未払委託者報酬 | 70,225,310 | 59,846,141 |
| その他未払費用 | 838,095 | 838,095 |
| 流動負債計 | 329,794,127 | 160,477,880 |
| 負債の部合計 | 329,794,127 | 160,477,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,567,686,128 | 82,812,834,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,445,023,627 | -36,890,355,306 |
| （分配準備積立金） | － | 60,371,570 |
| 元本等合計 | 51,122,662,501 | 45,922,478,999 |
| 純資産の部合計 | 51,122,662,501 | 45,922,478,999 |
| 負債・純資産合計 | 51,452,456,628 | 46,082,956,879 |
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