BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,068,113,431 | 41,544,062,082 |
| 未収入金 | 14,843,448 | 70,042,977 |
| 流動資産計 | 46,082,956,879 | 41,614,105,059 |
| 資産の部合計 | 46,082,956,879 | 41,614,105,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,812,834 | 73,774,075 |
| 未払解約金 | 14,843,448 | 70,042,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,362 | 1,834,091 |
| 未払委託者報酬 | 59,846,141 | 51,354,574 |
| その他未払費用 | 838,095 | 838,095 |
| 流動負債計 | 160,477,880 | 197,843,812 |
| 負債の部合計 | 160,477,880 | 197,843,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,812,834,305 | 73,774,075,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,890,355,306 | -32,357,814,134 |
| （分配準備積立金） | 60,371,570 | 236,332,831 |
| 元本等合計 | 45,922,478,999 | 41,416,261,247 |
| 純資産の部合計 | 45,922,478,999 | 41,416,261,247 |
| 負債・純資産合計 | 46,082,956,879 | 41,614,105,059 |
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