BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,544,062,082 | 35,221,203,814 |
| 未収入金 | 70,042,977 | 27,021,636 |
| 流動資産計 | 41,614,105,059 | 35,248,225,450 |
| 資産の部合計 | 41,614,105,059 | 35,248,225,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,774,075 | 66,000,402 |
| 未払解約金 | 70,042,977 | 27,021,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,091 | 1,491,620 |
| 未払委託者報酬 | 51,354,574 | 41,765,321 |
| その他未払費用 | 838,095 | 838,095 |
| 流動負債計 | 197,843,812 | 137,117,074 |
| 負債の部合計 | 197,843,812 | 137,117,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,774,075,381 | 66,000,402,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,357,814,134 | -30,889,293,969 |
| （分配準備積立金） | 236,332,831 | 236,501,157 |
| 元本等合計 | 41,416,261,247 | 35,111,108,376 |
| 純資産の部合計 | 41,416,261,247 | 35,111,108,376 |
| 負債・純資産合計 | 41,614,105,059 | 35,248,225,450 |
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