有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【提出】
2022年2月10日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年5月10日2021年11月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券35,221,203,81430,432,569,309
未収入金27,021,63668,012,721
流動資産計35,248,225,45030,500,582,030
資産の部合計35,248,225,45030,500,582,030
負債の部
流動負債
未払収益分配金66,000,40258,462,068
未払解約金27,021,63668,012,721
未払受託者報酬1,491,6201,385,626
未払委託者報酬41,765,32138,797,484
その他未払費用838,095838,095
流動負債計137,117,074167,495,994
負債の部合計137,117,074167,495,994
純資産の部
元本等
元本66,000,402,34558,462,068,196
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-30,889,293,969-28,128,982,160
(分配準備積立金)236,501,157182,305,431
元本等合計35,111,108,37630,333,086,036
純資産の部合計35,111,108,37630,333,086,036
負債・純資産合計35,248,225,45030,500,582,030