有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 35,221,203,814 | 30,432,569,309 |
未収入金 | 27,021,636 | 68,012,721 |
流動資産計 | 35,248,225,450 | 30,500,582,030 |
資産の部合計 | 35,248,225,450 | 30,500,582,030 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 66,000,402 | 58,462,068 |
未払解約金 | 27,021,636 | 68,012,721 |
未払受託者報酬 | 1,491,620 | 1,385,626 |
未払委託者報酬 | 41,765,321 | 38,797,484 |
その他未払費用 | 838,095 | 838,095 |
流動負債計 | 137,117,074 | 167,495,994 |
負債の部合計 | 137,117,074 | 167,495,994 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 66,000,402,345 | 58,462,068,196 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -30,889,293,969 | -28,128,982,160 |
(分配準備積立金) | 236,501,157 | 182,305,431 |
元本等合計 | 35,111,108,376 | 30,333,086,036 |
純資産の部合計 | 35,111,108,376 | 30,333,086,036 |
負債・純資産合計 | 35,248,225,450 | 30,500,582,030 |