BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,432,569,309 | 23,665,366,881 |
| 未収入金 | 68,012,721 | 106,987,102 |
| 流動資産計 | 30,500,582,030 | 23,772,353,983 |
| 資産の部合計 | 30,500,582,030 | 23,772,353,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,462,068 | 51,129,447 |
| 未払解約金 | 68,012,721 | 106,987,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,626 | 1,075,808 |
| 未払委託者報酬 | 38,797,484 | 30,122,591 |
| その他未払費用 | 838,095 | 794,119 |
| 流動負債計 | 167,495,994 | 190,109,067 |
| 負債の部合計 | 167,495,994 | 190,109,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,462,068,196 | 51,129,447,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,128,982,160 | -27,547,202,659 |
| （分配準備積立金） | 182,305,431 | 64,911,754 |
| 元本等合計 | 30,333,086,036 | 23,582,244,916 |
| 純資産の部合計 | 30,333,086,036 | 23,582,244,916 |
| 負債・純資産合計 | 30,500,582,030 | 23,772,353,983 |
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