BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,665,366,881 | 20,218,560,162 |
| 未収入金 | 106,987,102 | 12,164,858 |
| 流動資産計 | 23,772,353,983 | 20,230,725,020 |
| 資産の部合計 | 23,772,353,983 | 20,230,725,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,129,447 | 46,919,849 |
| 未払解約金 | 106,987,102 | 12,164,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,808 | 920,104 |
| 未払委託者報酬 | 30,122,591 | 25,762,893 |
| その他未払費用 | 794,119 | 617,382 |
| 流動負債計 | 190,109,067 | 86,385,086 |
| 負債の部合計 | 190,109,067 | 86,385,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,129,447,575 | 46,919,849,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,547,202,659 | -26,775,509,815 |
| （分配準備積立金） | 64,911,754 | 28,204,411 |
| 元本等合計 | 23,582,244,916 | 20,144,339,934 |
| 純資産の部合計 | 23,582,244,916 | 20,144,339,934 |
| 負債・純資産合計 | 23,772,353,983 | 20,230,725,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
