BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,218,560,162 | 19,101,030,422 |
| 未収入金 | 12,164,858 | 12,508,900 |
| 流動資産計 | 20,230,725,020 | 19,113,539,322 |
| 資産の部合計 | 20,230,725,020 | 19,113,539,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,919,849 | 44,195,151 |
| 未払解約金 | 12,164,858 | 12,508,900 |
| 未払受託者報酬 | 920,104 | 865,112 |
| 未払委託者報酬 | 25,762,893 | 24,223,116 |
| その他未払費用 | 617,382 | 527,378 |
| 流動負債計 | 86,385,086 | 82,319,657 |
| 負債の部合計 | 86,385,086 | 82,319,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,919,849,749 | 44,195,151,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,775,509,815 | -25,163,931,661 |
| （分配準備積立金） | 28,204,411 | 2,796,409 |
| 元本等合計 | 20,144,339,934 | 19,031,219,665 |
| 純資産の部合計 | 20,144,339,934 | 19,031,219,665 |
| 負債・純資産合計 | 20,230,725,020 | 19,113,539,322 |
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