BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,101,030,422 | 16,480,025,778 |
| 未収入金 | 12,508,900 | 34,633,581 |
| 流動資産計 | 19,113,539,322 | 16,514,659,359 |
| 資産の部合計 | 19,113,539,322 | 16,514,659,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,195,151 | 40,438,421 |
| 未払解約金 | 12,508,900 | 34,633,581 |
| 未払受託者報酬 | 865,112 | 763,998 |
| 未払委託者報酬 | 24,223,116 | 21,391,943 |
| その他未払費用 | 527,378 | 498,237 |
| 流動負債計 | 82,319,657 | 97,726,180 |
| 負債の部合計 | 82,319,657 | 97,726,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,195,151,326 | 40,438,421,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,163,931,661 | -24,021,488,643 |
| （分配準備積立金） | 2,796,409 | 81,396,880 |
| 元本等合計 | 19,031,219,665 | 16,416,933,179 |
| 純資産の部合計 | 19,031,219,665 | 16,416,933,179 |
| 負債・純資産合計 | 19,113,539,322 | 16,514,659,359 |
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