BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,480,025,778 | 14,944,039,143 |
| 未収入金 | 34,633,581 | 6,879,189 |
| 流動資産計 | 16,514,659,359 | 14,950,918,332 |
| 資産の部合計 | 16,514,659,359 | 14,950,918,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,438,421 | 36,848,752 |
| 未払解約金 | 34,633,581 | 6,879,189 |
| 未払受託者報酬 | 763,998 | 676,659 |
| 未払委託者報酬 | 21,391,943 | 18,946,469 |
| その他未払費用 | 498,237 | 429,795 |
| 流動負債計 | 97,726,180 | 63,780,864 |
| 負債の部合計 | 97,726,180 | 63,780,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,438,421,822 | 36,848,752,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,021,488,643 | -21,961,615,069 |
| （分配準備積立金） | 81,396,880 | 176,607,571 |
| 元本等合計 | 16,416,933,179 | 14,887,137,468 |
| 純資産の部合計 | 16,416,933,179 | 14,887,137,468 |
| 負債・純資産合計 | 16,514,659,359 | 14,950,918,332 |
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