BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,944,039,143 | 13,433,380,411 |
| 未収入金 | 6,879,189 | 30,965,097 |
| 流動資産計 | 14,950,918,332 | 13,464,345,508 |
| 資産の部合計 | 14,950,918,332 | 13,464,345,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,848,752 | 33,952,281 |
| 未払解約金 | 6,879,189 | 30,965,097 |
| 未払受託者報酬 | 676,659 | 654,772 |
| 未払委託者報酬 | 18,946,469 | 18,333,682 |
| その他未払費用 | 429,795 | 389,745 |
| 流動負債計 | 63,780,864 | 84,295,577 |
| 負債の部合計 | 63,780,864 | 84,295,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,848,752,537 | 33,952,281,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,961,615,069 | -20,572,231,822 |
| （分配準備積立金） | 176,607,571 | 217,356,644 |
| 元本等合計 | 14,887,137,468 | 13,380,049,931 |
| 純資産の部合計 | 14,887,137,468 | 13,380,049,931 |
| 負債・純資産合計 | 14,950,918,332 | 13,464,345,508 |
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