BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,433,380,411 | 11,968,101,032 |
| 未収入金 | 30,965,097 | 17,056,256 |
| 流動資産計 | 13,464,345,508 | 11,985,157,288 |
| 資産の部合計 | 13,464,345,508 | 11,985,157,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,952,281 | 30,654,282 |
| 未払解約金 | 30,965,097 | 17,056,256 |
| 未払受託者報酬 | 654,772 | 578,577 |
| 未払委託者報酬 | 18,333,682 | 16,200,139 |
| その他未払費用 | 389,745 | 350,289 |
| 流動負債計 | 84,295,577 | 64,839,543 |
| 負債の部合計 | 84,295,577 | 64,839,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,952,281,753 | 30,654,282,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,572,231,822 | -18,733,965,149 |
| （分配準備積立金） | 217,356,644 | 245,057,985 |
| 元本等合計 | 13,380,049,931 | 11,920,317,745 |
| 純資産の部合計 | 13,380,049,931 | 11,920,317,745 |
| 負債・純資産合計 | 13,464,345,508 | 11,985,157,288 |
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