BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,968,101,032 | 11,026,970,526 |
| 未収入金 | 17,056,256 | 7,030,819 |
| 流動資産計 | 11,985,157,288 | 11,034,001,345 |
| 資産の部合計 | 11,985,157,288 | 11,034,001,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,654,282 | 28,103,428 |
| 未払解約金 | 17,056,256 | 7,030,819 |
| 未払受託者報酬 | 578,577 | 520,322 |
| 未払委託者報酬 | 16,200,139 | 14,569,069 |
| その他未払費用 | 350,289 | 314,286 |
| 流動負債計 | 64,839,543 | 50,537,924 |
| 負債の部合計 | 64,839,543 | 50,537,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,654,282,894 | 28,103,428,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,733,965,149 | -17,119,965,109 |
| （分配準備積立金） | 245,057,985 | 263,376,137 |
| 元本等合計 | 11,920,317,745 | 10,983,463,421 |
| 純資産の部合計 | 11,920,317,745 | 10,983,463,421 |
| 負債・純資産合計 | 11,985,157,288 | 11,034,001,345 |
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