BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 71,469,810,471 | 59,384,768,360 |
| 未収入金 | 216,256,431 | 171,273,797 |
| 流動資産計 | 71,686,066,902 | 59,556,042,157 |
| 資産の部合計 | 71,686,066,902 | 59,556,042,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,950,712 | 214,222,426 |
| 未払解約金 | 216,256,431 | 171,273,797 |
| 未払受託者報酬 | 3,220,067 | 2,949,984 |
| 未払委託者報酬 | 90,161,922 | 82,599,552 |
| その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
| 流動負債計 | 560,411,989 | 471,868,616 |
| 負債の部合計 | 560,411,989 | 471,868,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,975,356,066 | 107,111,213,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,849,701,153 | -48,027,039,735 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 71,125,654,913 | 59,084,173,541 |
| 純資産の部合計 | 71,125,654,913 | 59,084,173,541 |
| 負債・純資産合計 | 71,686,066,902 | 59,556,042,157 |
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