剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	116,995,501	192,873,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,706,079,378	8,132,179,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	606,535,505	480,716,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	606,535,505	480,716,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,773,253,869	3,183,181,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,773,253,869	3,183,181,519
分配金	133,267,957	88,709,601
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,132,179,564	5,699,561,565

2014/06/26 9:54

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期末残高		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当		-		15,000
当期変動額合計		-		15,000
当期末残高		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		40,913		184,681
当期変動額
剰余金の配当		-		△165,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233

2014/06/26 9:54

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/26 9:54

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		184,681		165,914
利益剰余金合計		188,269		184,502

2014/06/26 9:54

#5 附属明細表（連結）

対象年月日科目	平成25年 3月27日現在	平成26年 3月27日現在
元本	13,697,134,387	8,973,714,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,239,146,969	△241,064,418

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/26 9:54