アジア未来成長株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月28日 至 2013年3月27日 | 自 2013年3月28日 至 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,014,061,839 | 704,952,644 |
| 営業収益合計 | 2,014,061,839 | 704,952,644 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,108,883 | 9,126,910 |
| 委託者報酬 | 160,270,948 | 143,795,715 |
| その他費用 | 600,000 | 600,000 |
| 営業費用合計 | 170,979,831 | 153,522,625 |
| 全事業営業利益 | 1,843,082,008 | 551,430,019 |
| 当期経常利益 | 1,843,082,008 | 551,430,019 |
| 当年度純利益 | 1,843,082,008 | 551,430,019 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 116,995,501 | 192,873,392 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,132,179,564 | 5,699,561,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 606,535,505 | 480,716,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 606,535,505 | 480,716,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,773,253,869 | 3,183,181,519 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,773,253,869 | 3,183,181,519 |
| 分配金 | 133,267,957 | 88,709,601 |
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