アジア未来成長株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月28日 至 2014年3月27日 | 自 2014年3月28日 至 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 704,952,644 | 1,968,305,483 |
| 営業収益合計 | 704,952,644 | 1,968,305,483 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,126,910 | 8,188,672 |
| 委託者報酬 | 143,795,715 | 127,790,461 |
| その他費用 | 600,000 | 617,144 |
| 営業費用合計 | 153,522,625 | 136,596,277 |
| 全事業営業利益 | 551,430,019 | 1,831,709,206 |
| 当期経常利益 | 551,430,019 | 1,831,709,206 |
| 当年度純利益 | 551,430,019 | 1,831,709,206 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 192,873,392 | 234,069,190 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,699,561,565 | 6,384,454,465 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 480,716,494 | 435,477,947 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 480,716,494 | 435,477,947 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,183,181,519 | 1,273,412,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,183,181,519 | 1,273,412,411 |
| 分配金 | 88,709,601 | 74,812,652 |
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