アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2015年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,632,176,571 | 8,022,847,300 |
| 未収入金 | 13,380,435 | 3,895,147 |
| 流動資産計 | 7,645,557,006 | 8,026,742,447 |
| 資産の部合計 | 7,645,557,006 | 8,026,742,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,709,601 | 74,812,652 |
| 未払解約金 | 13,380,435 | 3,895,147 |
| 未払受託者報酬 | 4,164,849 | 4,034,619 |
| 未払委託者報酬 | 65,248,528 | 62,983,938 |
| その他未払費用 | 300,000 | 308,572 |
| 流動負債計 | 171,803,413 | 146,034,928 |
| 負債の部合計 | 171,803,413 | 146,034,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,699,561,565 | 6,384,454,465 |
| （分配準備積立金） | 1,311,019,015 | 2,553,369,367 |
| 元本 | 1,774,192,028 | 1,496,253,054 |
| 元本等合計 | 7,473,753,593 | 7,880,707,519 |
| 純資産の部合計 | 7,473,753,593 | 7,880,707,519 |
| 負債・純資産合計 | 7,645,557,006 | 8,026,742,447 |
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