剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 平成26年3月28日至 平成26年9月27日	第20期中間計算期間自 平成27年3月28日至 平成27年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	68,506,712	39,234,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,699,561,565	6,384,454,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,773,827	276,808,235
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,773,827	276,808,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	603,211,473	649,227,543
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	603,211,473	649,227,543
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,291,666,838	5,375,472,381

2015/12/24 9:05

#2 中間注記表（連結）

2015/12/24 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		174,939
利益剰余金計		213,527

(2)中間損益計算書

2015/12/24 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2015/12/24 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,325,460,535	6,589,905,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,820,511,650	1,019,204,576

注記表

2015/12/24 9:05