半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
(3)【中間注記表】
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 期別 項目 | 第20期中間計算期間 自 平成27年3月28日 至 平成27年9月27日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価 にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価してお ります。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 期別 項目 | 第19期計算期間末 平成27年3月27日現在 | 第20期中間計算期間末 平成27年9月27日現在 |
| 1.受益権の総数 | 1,496,253,054口 | 1,406,098,897口 |
| 2.1口当たり純資産額 | 5.2670円 | 4.8230円 |
| (1万口当たり純資産額) | (52,670円) | (48,230円) |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 期別 項目 | 第19期中間計算期間 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月27日 | 第20期中間計算期間 自 平成27年3月28日 至 平成27年9月27日 |
| 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 7,890,981円 | 8,178,063円 |
| (注)当該金額は、親投資信 託の運用の指図に係る 権限を委託するために 要する費用として委託 者報酬の中から支弁し ている額のうち、信託 財産に属する額になっ ております。 | (注)当該金額は、親投資信 託の運用の指図に係る 権限を委託するために 要する費用として委託 者報酬の中から支弁し ている額のうち、信託 財産に属する額になっ ております。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第20期中間計算期間末 平成27年9月27日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計 上しているため、中間貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 | |
| 2. | 時価の算定方法 |
| 親投資信託受益証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| 未収入金等の金銭債権及び金銭債務 | |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時 価としております。 | |
| (有価証券に関する注記) 第19期中間計算期間(自 平成26年3月28日 至 平成26年9月27日) 該当事項はありません。 |
| 第20期中間計算期間(自 平成27年3月28日 至 平成27年9月27日) 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) 第19期計算期間末(平成27年3月27日現在) 該当事項はありません。 |
| 第20期中間計算期間末(平成27年9月27日現在) 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) 第20期中間計算期間(自 平成27年3月28日 至 平成27年9月27日) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 元本額の変動 |
| 期別 項目 | 第19期計算期間末 平成27年3月27日現在 | 第20期中間計算期間末 平成27年9月27日現在 |
| 期首元本額 | 1,774,192,028円 | 1,496,253,054円 |
| 期中追加設定元本額 | 116,850,345円 | 61,723,891円 |
| 期中一部解約元本額 | 394,789,319円 | 151,878,048円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
